162 lượt xem

Tổng quan kiến thức cơ bản về lý thuyết Dow và sóng Elliott | Acb-win.com

Sẽ là một thiếu sót lớn của các nhà đầu tư khi bước vào lĩnh vực ngoại hối mà không biết đến lý thuyết Dow và sóng Elliott. Sau khi đọc bài viết, nhiều nhà giao dịch có lẽ sẽ ước họ biết hai lý thuyết này sớm hơn để đầu tư tốt hơn.

Giới thiệu chung về phân tích kỹ thuật

Ý tưởng

Phân tích kỹ thuật (PTKT) là một thuật ngữ dùng trong thị trường tài chính nói chung để chỉ quá trình nghiên cứu diễn biến thị trường, chủ yếu thông qua việc quan sát và áp dụng các biểu đồ, nhằm dự đoán xu hướng giá cả trong tương lai để điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.

ly-thuyet-dow-va-song-elliott

Nói cách khác, phân tích kỹ thuật là kỹ thuật được sử dụng để phân tích và dự báo biến động giá trong tương lai dựa trên việc quan sát biến động giá trong quá khứ.

Ba giả thuyết chính trong phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật được xây dựng và phát triển trên cơ sở 3 giả định chính: tác động của giá cả đến hoạt động thị trường, xu hướng vận động và điều kiện trong tương lai.

Giá cả phản ánh tất cả hoạt động thị trường

Mọi thông tin về hoạt động thị trường mới cũng sẽ được phản ánh trực tiếp trên bảng giá. Giá cả đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các yếu tố cơ bản (thông tin vĩ mô-vi mô). PTKT liên tục cập nhật và đổi mới. Điều này có nghĩa là: vào thời điểm thông tin cơ bản bắt đầu trở nên phổ biến, hầu hết các xu hướng mới đã thực hiện các bước khác và phân tích kỹ thuật tiếp tục phản ánh thông tin cơ bản chưa được công bố.

Giá di chuyển theo hướng của xu hướng

Các phương pháp phân tích kỹ thuật cố gắng xác định các chuyển động giá, do đó theo đuổi các xu hướng hiện có. Nói cách khác, giá sẽ tạo ra xu hướng và công việc của nhà phân tích kỹ thuật dựa vào sự biến động đó để xác định hướng đi trong thời gian tới.

READ  Thẻ Tín Dụng Nội Địa Và Quốc Tế - Ưu & Nhược Điểm | Acb-win.com

Quá khứ sẽ lặp lại

Các mô hình phân tích kỹ thuật được lựa chọn trên cơ sở nguyên tắc cung ứng. Đó là tâm lý con người và tất nhiên, tâm lý con người thường có xu hướng tuần hoàn, không thay đổi.

ly-thuyet-dow-va-song-elliott

Tổng quan về lý thuyết Dow và sóng Elliott

Lý thuyết Dow và Sóng Elliott trong forex đều được đặt tên theo các nhà khoa học đã tạo ra chúng. Họ được coi là huyền thoại của ngành đầu tư tài chính nói chung và của ngành phân tích kỹ thuật nói riêng. Lý thuyết sóng của Elliott ra đời muộn hơn một chút so với lý thuyết của Dow. Vì vậy, có thể nói lý thuyết sóng của Elliot đã được tác giả áp dụng, kế thừa và phát triển những tinh hoa, giá trị cốt lõi của lý thuyết Dow. Kể từ đó, “cha đẻ” của phương pháp này trở thành một công cụ hữu ích và thiết thực hơn cho các nhà giao dịch.

Lý thuyết Dow trong Forex

Lý thuyết của Dow là gì?

Lý thuyết của Dow trong Forex nó được biết đến như một trong năm trường phái phân tích kỹ thuật kinh điển của năm huyền thoại “vô danh” trong thế giới tài chính, bao gồm Dow, Gann, Elliott, Merrill và Wyckoff.

ly-thuyet-dow-va-song-elliott

Trong số 5 người này, hiển nhiên “cha đẻ” của lý thuyết Dow không ai khác chính là tác giả cùng tên: Charles H. Dow. Ông cũng là một trong những người sáng lập Chỉ số Công nghiệp Dow Jones, chỉ số chính hàng đầu của hệ thống tài chính Hoa Kỳ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung hiện nay.

Tổng quan về lý thuyết Dow và sóng Elliott 2

QUẢNG CÁO

Trong lý thuyết của mình, ông nói: thị trường nói chung là một thước đo toàn cầu đáng tin cậy về các điều kiện kinh tế nhất định trong nền kinh tế. Bằng cách phân tích toàn bộ thị trường, có thể đo lường chính xác hướng đi của từng cổ phiếu riêng lẻ. Đây cũng là lý do tại sao chỉ số Dow Jones ra đời.

6 nguyên tắc trung tâm của lý thuyết Dow

Nguyên tắc 1: Thị trường phản ánh tất cả các hoạt động

Lý thuyết Dow trong Forex hoạt động dựa trên giả thuyết thị trường hiệu quả. Đặc biệt, giá cả phản ánh tất cả những thông tin hiện có trên thị trường dù không phải ai cũng nắm rõ.

Nguyên tắc 2: Có ba xu hướng chính trên thị trường

Các xu hướng thị trường chính thường kéo dài hơn một năm. Trong các xu hướng chính này, có các xu hướng thứ cấp thường di chuyển ngược lại với xu hướng chính (chẳng hạn như pullback). Các xu hướng thứ cấp này chỉ kéo dài từ vài tuần đến khoảng ba tháng. Các xu hướng còn lại là các xu hướng thấp hơn hai xu hướng trước, kéo dài dưới ba tuần và biến động khá hỗn loạn.

READ  Phí E-Mobile Banking của Agribank hiện nay là bao nhiêu? | Acb-win.com
Nguyên tắc 3: Xu hướng chính bao gồm 3 giai đoạn phụ

Đối với một xu hướng tăng, thị trường trải qua ba giai đoạn: tích lũy, tham gia và dư thừa. Đối với xu hướng giảm, ba giai đoạn này là phân phối, tham gia và hoảng loạn. Nguyên tắc thứ ba này, cùng với nguyên tắc thứ hai ở trên, được sử dụng để giúp xác định các điều kiện thị trường.

ly-thuyet-dow-va-song-elliott

Nguyên tắc 4: Thuộc tính của chỉ số

Để thị trường chung thiết lập một xu hướng, lý thuyết của Dow cho rằng các chỉ số khác nhau phải được xem xét để xác nhận sự phân kỳ. Ví dụ, khi chỉ số Dow Jones giảm cho thấy xu hướng giảm, nhưng các chỉ số khác lại cho thấy xu hướng tăng thì chúng ta cần nghiên cứu lại.

Nguyên tắc 5: Khối lượng phải phù hợp với xu hướng

Khối lượng sẽ tăng nếu giá di chuyển theo hướng của xu hướng chính và sẽ giảm nếu giá di chuyển theo hướng ngược lại. Đây là một yếu tố cần thiết để xác nhận liệu xu hướng có đang thể hiện mạnh mẽ hay không. Nếu giá đi ngược lại với xu hướng hiện tại và khối lượng tăng lên, điều đó có nghĩa là xu hướng có thể đã kết thúc.

Nguyên tắc 6: Sự đảo chiều vẫn đang diễn ra, xu hướng vẫn tồn tại

Nhiều nhà đầu tư nhầm tưởng xu hướng thứ cấp hoặc pullback là sự đảo ngược của xu hướng chính. Tại thời điểm này, lý thuyết Dow trong Forex cho thấy rằng chúng ta nên thận trọng. Các nhà giao dịch phải xem xét cẩn thận các tín hiệu thị trường để biết liệu xu hướng đã thực sự kết thúc hay chưa.

Lý thuyết sóng Elliott

Sóng Elliott là một trong năm lý thuyết của phân tích kỹ thuật được sử dụng để mô tả các chu kỳ của hành động giá trên thị trường tài chính. Lý thuyết này được tạo ra bởi Ralph Nelson Elliott – nó cũng là một trong năm huyền thoại được đề cập ở phần trước.

ly-thuyet-dow-va-song-elliott

Tất cả các khái niệm và phân tích liên quan đến lý thuyết này có thể được tìm thấy tại: Sóng Elliott là gì? Cách nhận biết sóng cực kỳ đơn giản.

Nhìn chung, lý thuyết này sẽ phân tích rõ ràng các xu hướng biến động dựa trên sự tương đồng giữa tâm lý, hành vi của con người và giá cả thị trường. Nó là nguồn gốc của nguyên tắc “xương sống” mà lý thuyết này áp dụng.

Mối tương quan giữa lý thuyết của Dow và sóng của Elliott trong Forex

Lý thuyết Dow và sóng Elliott được nghiên cứu và phát triển độc lập với nhau. Mỗi phương pháp đều có những tính chất và đặc điểm khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, lý thuyết sóng của Elliott về cơ bản là sự kế thừa và phát triển thêm lý thuyết của Dow. Từ đó, mục đích của Sóng Elliott là định lượng và hiện thực hóa các xu hướng biến động được xác định bởi Dow.

READ  3 cách kiểm tra khuyến mãi MobiFone đơn giản và nhanh chóng | Acb-win.com

Lý thuyết Dow trong Forex mô tả một thị trường tăng giá bao gồm ba giai đoạn. Lý thuyết sóng của Elliott dựa trên mô tả đó để bổ sung thêm các hiệu chỉnh xen kẽ và giới thiệu năm bước sóng ở mức độ thấp hơn.

ly-thuyet-dow-va-song-elliott

Có thể nói, sóng Elliott đã tiến một bước dài so với lý thuyết của Dow khi có thể tách tất cả các sóng có mức độ khác nhau thành các xung hiệu chỉnh được tạo thành từ các sóng nhỏ hơn. Đồng thời, sóng Elliott không bị giới hạn bởi xu hướng chính-phụ như lý thuyết của Dow, mà còn có thể nghiên cứu lâu dài về nó.

Nói cách khác, Elliott Waves mô tả bản chất phức tạp và chi tiết của các chuyển động thị trường. Từ đó, nhà đầu tư sẽ có những kế hoạch cụ thể hơn cho từng giai đoạn.

Trên đây là những chia sẻ về lý thuyết sóng của Dow và Elliott cũng như các khía cạnh liên quan. Hy vọng những kiến ​​thức này sẽ giúp bạn đầu tư tốt hơn. Nếu thấy thích, hãy ủng hộ Tino Group bằng cách nhấn Like và đánh giá năm sao ở cuối bài. Đó sẽ là nguồn động lực to lớn để tập thể nhân viên không ngừng chia sẻ những kiến ​​thức bổ ích đến bạn đọc. Chúc may mắn!

CHÚ Ý: Đây là bài viết chia sẻ thông tin, không phải là lời mời gọi đầu tư, bạn phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Đầu tư vào các sản phẩm tài chính luôn đi kèm với rất nhiều rủi ro nên bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Chúc các bạn sáng suốt và tỉnh táo để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn!

Câu hỏi thường gặp

Lý thuyết của Elliott có bao nhiêu chu kỳ sóng?

Có hai giai đoạn trong sóng Elliott: sóng động lực (còn gọi là sóng xung động) và sóng điều chỉnh.

Sóng Elliott bao gồm bao nhiêu bước sóng?

Một sóng Elliott sẽ có chu kỳ gồm 8 bước sóng nhỏ, được chia thành 2 giai đoạn khác nhau.

Phương pháp Wyckoff bao gồm bao nhiêu chu trình và quy tắc?

Phương pháp phát triển kỹ thuật này bao gồm 4 chu kỳ và 3 luật trung tâm.

Lý thuyết của Dow đã được áp dụng cách đây bao nhiêu năm?

Sau hơn 100 năm áp dụng, lý thuyết của Dow không còn cơ sở như trước nữa. Tuy nhiên, giá trị cơ bản mà lý thuyết này để lại vẫn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay.

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TINO

  • Trụ sở chính: L17-11, Lầu 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.
    VPĐD: 42 Trần Phú, P.4, Q.5, TP.HCM
  • Điện thoại: 0364 333 333
    Tổng đài miễn phí: 1800 6734
  • Email: sales@tino.org
  • Trang web: www.tino.org