43 lượt xem

Đường Macd là gì? Cách sử dụng đường Macd để phân tích | Acb-win.com

Macd line – một trong những phương thức phân tích kỹ thuật được nhiều nhà đầu tư ưa thích.

Trên dòng Macd

Dòng Macd là gì?

Macd là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Phân kỳ hội tụ trung bình động”tạm dịch: Phân kỳ hội tụ trung bình động. Đây là chỉ báo Động lực và xu hướng theo sau. Đường Macd được các nhà giao dịch ưa thích để nhận biết các dấu hiệu của một xu hướng mới và đánh giá xem xu hướng này là tăng hay giảm.

Năm 1979, đường Macd cũng là một chỉ báo độ trễ được phát triển bởi Gerald Appel. Tuy nhiên, so với đường trung bình MA, đường Macd có thể được đánh giá là một bộ lọc tín hiệu tốt.

Đường cong Macd hiển thị như sau:

  • Xác định sức mạnh của xu hướng
  • Tín hiệu mua và bán cổ phiếu trên thị trường
  • Macd cũng được các nhà đầu tư coi là một cách để đánh giá xem một tài sản (cổ phiếu, tiền tệ, Forex, …) đang bị mua quá mức hay quá bán.

Cấu trúc của dòng Macd

Đường cong Macd có cấu trúc khá phức tạp với 4 phần như sau:

  • Dòng Mac: đường màu xanh hay còn gọi là đường nhanh
  • Đường tín hiệu (Đường tín hiệu – vạch cam): vạch chậm
  • Biểu đồ: Biểu đồ thanh, Biểu đồ = Đường Macd – Đường tín hiệu
  • Đường số 0: Đường này được sử dụng làm tham chiếu giá, cho thấy sự khác biệt giữa đường Macd và đường tín hiệu.
  • Các đường Macd, đường tín hiệu và biểu đồ đều chạy quanh đường Zero (trụ số 0).

macd-la-gi-manual

Công thức đường cong Macd

Hàng Macd có một công thức tính toán cụ thể: Đường Macd = EMA (12) – EMA (26)

Trong đó:

  • EMA (12), EMA (26): Đường trung bình động hàm mũ 12 và 26 ngày
  • EMA (9): Đường tín hiệu MACD (Đường tín hiệu)
  • Hàng biểu đồ Macd: Qua Macd

Các cách hiệu quả nhất để giao dịch với chỉ báo Macd

Như đã đề cập ở trên, cấu trúc của Macd rất phức tạp, vì vậy hướng giao dịch với Macd indicator sẽ được tùy chỉnh và sẽ phụ thuộc vào từng Trader. Một số nhà giao dịch thường áp dụng phân kỳ và hội tụ, kết hợp với các chỉ báo khác để giao dịch. Đây được coi là cách giao dịch phổ biến nhất.

Tuy nhiên, dòng Macd ẩn chứa rất nhiều tinh hoa, nếu không hiểu rõ bạn rất dễ đánh mất chúng. Đối với Macd, hai hướng giao dịch chính sẽ được tóm tắt như sau:

Chỉ sử dụng chỉ báo giao dịch Macd

Giao dịch khi đường Macd và đường Tín hiệu giao nhau

Dòng Tín hiệu được tạo ra bởi chính dòng Macd, điều này sẽ dẫn đến hai trường hợp:

Dòng Macd là gì?  Cách sử dụng dòng Macd để phân tích 2

QUẢNG CÁO

  • Đường Macd nằm song song với Signal

  • Đường Macd sẽ giao với đường tín hiệu

macd-la-gi-manual

Trong trường hợp đường Macd cắt đường Tín hiệu, đây là một trong những phương pháp đơn giản nhất để giao dịch với Macd. Giá thực sự sẽ đảo chiều khi đường Macd cắt đường tín hiệu từ trên xuống. Điêu nay cho thây răng:

  • Khi đường Macd đi từ dưới lên và cắt đường Tín hiệu trên đường Zero, đó là dấu hiệu của một thị trường tăng giá => MUA

  • Khi đường Macd cắt đường tín hiệu và đi từ trên xuống dưới đường 0, đó là dấu hiệu của thị trường giá xuống => BÁN

Ngoài ra, giao dịch Forex không đơn giản như chúng ta nghĩ. Do đó, nếu bạn áp dụng phương pháp này mà không xác định rõ xu hướng, chỉ dựa vào hai đường cắt nhau để đặt lệnh có thể khiến bạn thua lỗ.

Hoán đổi Macd với nhiều khung thời gian

Cách giao dịch này được đánh giá là khá an toàn, hạn chế tối đa rủi ro so với phương thức trên. Bởi vì khi xác định được xu hướng rõ ràng, khi giao dịch theo dòng chảy của thị trường, hoặc dựa vào sự giao nhau có thể khá hiệu quả trong một số trường hợp.

Trong giao dịch Macd kết hợp nhiều khung thời gian, nguyên tắc chung là: bạn cần xác định xu hướng ở khung lớn trước, sau đó dựa vào các khung nhỏ hơn để tìm điểm vào lệnh. Đối với các nhà giao dịch, khung phổ biến để xác định xu hướng luôn đi theo hướng từ trên xuống dưới và thường là khung D1.

Cách đơn giản nhất để xác định một xu hướng kết hợp nhiều khung thời gian là áp dụng lý thuyết của Dow. Cụ thể, với một xu hướng tăng, sẽ luôn có mức cao cao hơn xu hướng trước và mức thấp cao hơn xu hướng trước đó. Ngược lại, xu hướng giảm tạo ra mức cao và mức thấp hơn.

Khi xu hướng được xác định, bước tiếp theo là tìm kiếm các điểm vào trong các khung nhỏ hơn, có thể là H4 hoặc H1 theo công thức sau:

  • Xu hướng tăng trong D1: tìm điểm vào H1 khi giá giảm đồng thời điều chỉnh, đường Macd cắt đường tín hiệu từ dưới lên.
  • Xu hướng giảm trong D1: tìm điểm vào H1 khi giá thoái lui và đồng thời đường Macd cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới

Giao dịch Macd với sự hội tụ và phân kỳ

Trong trường hợp này, nếu bạn chỉ sử dụng chỉ báo Macd, bạn nên kết hợp 3 yếu tố sau:

  • Xác định rõ xu hướng hiện tại là tăng hay giảm trên các khung lớn
  • Tại khung nhỏ, giá bắt đầu tạo phân kỳ hoặc hội tụ
  • Các trụ cột của biểu đồ bắt đầu thay đổi từ tiêu cực sang tích cực hoặc ngược lại.

macd-la-gi-manual

Do đó, xu hướng của cặp tiền EURCAD là tăng giá, nhưng sau đó giá không đạt được mức cao hơn. Vì vậy, nếu bạn so sánh một khung nhỏ như khung H4, bạn sẽ thấy một sự phân kỳ được tạo ra. Và ngay tại điểm phân kỳ, biểu đồ cũng bắt đầu chuyển từ tích cực sang tiêu cực, do đó giá có khả năng giảm xuống.

Trên thực tế, bạn chỉ sử dụng 1 chỉ báo Macd, bạn có thể kết hợp nhiều tín hiệu mà vẫn thu được kết quả tốt. Điều quan trọng là bạn có thấy điều này trong quá trình giao dịch hay không.

Kết hợp Macd với các chỉ báo, đảo chiều mô hình nến

Kết hợp đường Macd với mô hình nến đảo chiều

Đối với đường Macd, khi kết hợp với mô hình nến ngược, có thể thấy đây là một cách đơn giản nhưng ấn tượng. Ở đây bạn sẽ kết hợp theo mô hình kép, phân kỳ và hội tụ

cho thấy rằng cả hai bên có thể không muốn đẩy giá lên hoặc xuống nữa. Ngoài ra, khi giờ xuất hiện nến đảo chiều, bạn nên tận dụng cơ hội tốt để đặt lệnh.

Kết hợp Macd với các chỉ số khác

Stoptactic

Phương pháp này là sự kết hợp của 2 chỉ báo động lượng cùng một lúc. Ngoài ra, Stochstactic được sử dụng để so sánh giá đóng cửa của một cổ phiếu với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Khi đó, Macd được tạo thành từ hai đường trung bình động để tạo ra sự phân kỳ và hội tụ sẽ giúp các nhà giao dịch xác định động lượng giá và tìm ra thời điểm có thể xảy ra sự đảo chiều giá.

Dải Bollinger

Tín hiệu mua xảy ra khi:

  • Sự co lại của các dải Bollinger => thị trường biến động thấp
  • Tại thời điểm đó, bạn đợi giá chạm vào dải trên của dải Bollinger, đồng thời biểu đồ nằm trên đường 0 nhưng nằm dưới cả EMA nhanh và EMA chậm.
  • Bạn sẽ đặt một lệnh mua với xu hướng tăng mạnh

Tín hiệu bán xuất hiện khi:

  • Chờ các dải Bollinger thu hẹp
  • Sau đó, hãy đợi khi giá chạm đến dải dưới của Bollinger Band và biểu đồ nằm dưới đường 0 nhưng ở trên EMA nhanh và EMA chậm.
  • Bạn sẽ đặt một lệnh bán trong một xu hướng giảm mạnh.

RSI

Để chắc chắn về tín hiệu mua và bán, bạn nên kết hợp với chỉ báo RSI. Nhìn vào hình bên dưới, bạn có thể thấy đường Macd cắt xuống bên dưới đường Signal => bán tín hiệu. Hiện tại, chỉ báo RSI đang chạm vùng quá mua => một tín hiệu bán khác.

macd-la-gi-manual

Tương tự, khi đường Macd cắt đường tín hiệu thì RSI cũng chạm vùng quá bán => báo hiệu vào lệnh mua.

Trên đây là thông tin về dòng Macd và cách hoạt động của Macd. Chúc may mắn và giao dịch tốt!

CHÚ Ý: Đây là bài viết chia sẻ thông tin, không phải là lời mời gọi đầu tư, bạn phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Đầu tư vào các sản phẩm tài chính luôn đi kèm với rất nhiều rủi ro nên bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Chúc các bạn sáng suốt và tỉnh táo để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn!

Câu hỏi thường gặp về Macd Street

Sự khác biệt giữa Macd và EMA là gì?

Sự khác biệt lớn nhất giữa đường Macd và đường EMA là đường EMA mượt mà hơn nhiều. Bởi vì dữ liệu được sử dụng để tính toán EMA được cho là sẽ hủy hoặc phân rã dữ liệu trong quá khứ theo cấp số nhân. Do đó, đường EMA sẽ gần với giá thực tế. Chỉ báo Macd sẽ sử dụng EMA với chu kỳ 26 làm công thức tính toán thay vì SMA. Do duy trì đường giá, công thức Macd thể hiện rõ hai điều: xu hướng và động lượng.

Có nên sử dụng dòng Macd trong giao dịch không?

Đường Macd được coi là một công cụ hữu ích trong việc phân tích động lượng của xu hướng giá. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả, người dùng phải có một số hiểu biết và kết hợp với các chỉ số tương thích, phù hợp với hoàn cảnh thì mới đạt được thành công như mong muốn.

Làm thế nào để sử dụng Macd trong giao dịch ngoại hối?

  • Cắt lỗ trong giao dịch Macd
  • Kiếm lợi nhuận trên giao dịch Macd:
  • Thời điểm tốt nhất để sử dụng Macd

Tôi cần chú ý điều gì khi sử dụng dòng Macd?

  • Zero Crossover: Đây là khi đường Macd giao với trục hoành. Thời điểm các ô vuông màu xanh lá cây và màu đỏ trong biểu đồ ban đầu được coi là có lợi cho việc mua và bán cổ phiếu
  • Lưu ý về thời gian: Bạn nên xem xét trục dài hạn đến ngắn hạn của biểu đồ để phát huy hiệu quả.
  • Tín hiệu nhiễu và nguyên tắc xác suất: Các nhà đầu tư thường mất tiền vì họ nghĩ rằng các cổ phiếu hình thành chỉ báo mua / bán, nhưng đôi khi tín hiệu bị nhiễu và dẫn đến thua lỗ.

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TINO

  • Trụ sở chính: L17-11, Lầu 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.
    VPĐD: 42 Trần Phú, P.4, Q.5, TP.HCM
  • Điện thoại: 0364 333 333
    Tổng đài miễn phí: 1800 6734
  • Email: sales@tino.org
  • Trang web: www.tino.org

READ  Tìm hiểu Vechain (VET)? Tất tần tật về mua bán, ví, đầu tư đồng Vechain | Acb-win.com